海会配资三季报点评：易方达中证物联网主题ETF基金季度涨幅4324%

本站消息，日前易方达中证物联网主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.94亿元，季度净值涨幅为43.24%。

从业绩表现来看，易方达中证物联网主题ETF基金过去一年净值涨幅为48.58%，在同类基金中排名664/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-21.55%，成立以来的最大回撤为-46.08%。

从基金规模来看，易方达中证物联网主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.94亿元，较上一期规模6717.62万元变化了2656.26万元，环比变化了39.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.95%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为12.16%。

易方达中证物联网主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2022年11月26日正式接手管理易方达中证物联网主题ETF，任职期间累计回报为75.49%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证物联网主题指数,该指数选取业务涉及物联网信息的采集、传输提供基础资源与技术支持以及应用物联网的上市公司证券作为指数样本,以反映物联网相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,随着更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策逐步落地,宏观政策组合效应持续显现,生产平稳增长,内需继续扩大,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,国务院发布“人工智能+”行动方案,以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点,深入实施“人工智能+”行动,新质生产力持续培育壮大。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,A股市场交易活跃度持续提升,三季度内万得全A指数上涨19.46%。产业方面,人工智能赋能的端侧应用场景正在加速落地,物联网板块整体受益。2025年三季度内,中证物联网主题指数上涨43.65%,收益率表现强于A股大盘。随着人工智能技术与终端设备的逐步融合,物联网不仅扮演着“数据入口”的重要角色,还成为人工智能终端升级浪潮下更加重要的环节。中长期角度看,随着全球人工智能大模型能力快速提升,人工智能终端正从传统的手机、电脑向智能穿戴、工业、汽车等多元场景快速延伸,未来或将有望带动物联网连接数呈指数级增长。物联网作为人工智能终端数据采集与交互的核心载体,其感知层的传感器精度提升、网络层的低时延传输优化与应用层的场景适配创新,将有望加速人工智能物联网(AIoT)生态的发展和完善。在消费端可穿戴设备功能升级与工业端智能化改造的双重拉动下,物联网产业将在未来成为数据交互和应用载体的重要角色,具备较为广阔的中长期市场空间。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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